BEGROTING 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Per 1 januari 2021 wordt rekening gehouden met een financieringstekort van bijna € 7 miljoen. Dit is het verschil tussen de aanwezige vaste financieringsmiddelen zoals de opgenomen geldleningen, het eigen vermogen en de voorzieningen (totaal € 118 miljoen) en de boekwaarde van de investeringen en de te financieren grondexploitaties en voorraad  (totaal € 125 miljoen).

Financieringsbehoefte (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Vaste financieringsmiddelen:

Reserves

51.109

51.686

54.708

57.149

Voorzieningen

51.808

51.996

22.655

20.815

Opgenomen leningen

15.511

18.192

17.329

19.751

Totaal (a)

118.428

121.874

94.692

97.715

Te financieren

Vaste activa

86.260

96.027

96.041

98.883

Grondexploitaties

38.725

37.165

4.362

3.947

Totaal (b)

124.985

133.192

100.403

102.830

Financieringstekort (a-b)

-6.557

-11.318

-5.711

-5.115

De korte rente (rentetypische looptijd < 1 jaar) is in het algemeen lager dan de lange rente (rentetypische looptijd ≥ 1 jaar). Op grond van deze veronderstelling is het uitgangspunt om de financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximaal toegestane kasgeldlimiet en de resterende behoefte te dekken met langlopende leningen. Met deze aanpak proberen wij de financieringskosten zo laag mogelijk te houden.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47